Jeśli miałeś narzędzie, aby powiedzieć, czy następny ruch akcji będzie wyższy lub niższy, twoje wyniki inwestycyjne byłyby dość imponujące. Gdybyś mógł łatwo i szybko sprawdzić każdą i wszystkie akcje przeciwko takiemu narzędziu, zanim zaczniesz nimi handlować, Twój portfel może szybko rosnąć. Jednakże, jak większość narzędzi inwestycyjnych ma swoje ograniczenia i nie powinien być stosowany sam jako jeden przystanek, catch-all investment tool.
Cykl posiadania akcji
Wszystkie akcje oscylują pomiędzy byciem wykupionym i wyprzedanym. Bez względu na jakość spółki bazowej, każda akcja będzie przechodzić przez te przewidywalne cykle, niezależnie od początkowych lub ciągłych sukcesów.
Piękno polega na tym, że możesz łatwo i szybko sprawdzić każdą akcję w ciągu ośmiu sekund lub mniej, aby zobaczyć, czy nie było zbyt wiele kupowania lub sprzedawania. Co jest naprawdę ważne, abyś zrozumiał, że te warunki prawie zawsze się odwracają – wykupione ceny akcji spadają, a wyprzedane ceny akcji rosną.
W rzeczywistości rynek jako całość stara się powrócić do stanu neutralnego – stanu, w którym nie jest ani wykupiony, ani wyprzedany. W poszukiwaniu „normalności”, rynek działa nieco przewidywalnie w jego podróży z powrotem do równości podaży i popytu.
Wszystkie akcje szczyt i spadek
Na przykład, jeśli niesamowita firma (z wszystko idzie dla nich) napędza wyższe ceny, inwestorzy będą stampede do akcji, powodując inwestycji szybko osiągnąć stan wykupienia. Powoduje to, że ceny wspinają się zbyt wysoko, aby rynek mógł to wytrzymać, z powodu oporu kupującego wobec wygórowanych cen.
Sprawdzanie pod kątem wyprzedaży lub nadmiernego kupowania
To samo dotyczy (aczkolwiek w odwrotnej kolejności) akcji wyprzedanych. Na drugim końcu spektrum kupowania, kiedy ceny stają się na tyle wysokie, że kupujący wierzą, że wartość akcji spadnie, następuje masowa sprzedaż akcji.
Akcje stają się coraz bardziej wyprzedane, ponieważ dostępna podaż wysycha. Każdy, kto pozostał z akcjami, przestaje sprzedawać, ponieważ ryzykuje utratę dużej ilości wartości akcji.
Podczas gdy temat jest niewiarygodnie uproszczony tutaj w celu wyjaśnienia, kluczowe wnioski są następujące:
- Odsprzedane akcje zazwyczaj wzrastają wyżej w cenie w ciągu tygodni (lub miesięcy najwyżej)
- Wykupione akcje zazwyczaj spadają w cenie
Istnieje kilka darmowych, internetowych portali (strony finansowe), które obliczają i wyświetlają te dane dla Ciebie, w prostym wykresie liniowym. Za pomocą trzech kliknięć i w ciągu ośmiu sekund, będziesz wiedział dokładnie, jak wyprzedanie lub wykupienie akcji jest, a przez rozszerzenie zrozumieć, czy to następny ruch będzie wyższa lub niższa cena.
Korzystanie z Relative Strength Index (RSI)
RSI jest wskaźnikiem momentum analizy technicznej, który wyświetla liczbę od zera do 100. Każdy poziom poniżej 30 jest wyprzedany, podczas gdy RSI powyżej 70 sugeruje, że akcje są wykupione.
Tak więc, jeśli IBM ma RSI na poziomie 25, można założyć, że akcje są bardzo prawdopodobne, aby wzrosnąć z obecnych poziomów. Było zbyt wiele sprzedaży, a każdy, kto rozczarował się inwestycją, przeszedł dalej, pozostawiając głównie nowych inwestorów lub tych z optymistyczną perspektywą dla firmy.
I odwrotnie, jeśli IBM ma RSI równy 70, akcje zazwyczaj otrzymują presję spadkową z rynku. Nabywcy rzucili się do zakupu akcji, a ceny akcji będą pchane wyżej, dopóki rynek nie będzie w stanie poradzić sobie z ceną ze względu na popyt.
Wskaźnik Relative Strength Index jest jak elastyczna opaska. Im dalej przesuwa się w kierunku 100 lub 0, tym silniejsze będzie ciągnięcie w innym kierunku.
Z tego powodu, rzadko można zobaczyć poziom RSI powyżej 80. Nie będzie również często spotkać RSI mniej niż 20.
Chociaż jest to możliwe, że skrajnie wykupienia lub wyprzedania akcji stanie się jeszcze bardziej wykupienia lub wyprzedania, taki wynik staje się coraz mniej prawdopodobne, tym dalej do skrajności RSI osiąga. Teoretycznie, inwestor może zobaczyć doskonałe wyniki handlowe, nie robiąc nic innego niż tylko kupowanie akcji z RSI 20.
Opór rynku i wsparcie
Jest prawie zawsze dokładny moment, lub punkt krytyczny, gdzie popyt nagle wysycha dla każdego wykupienia akcji, a inwestycja zaczyna się ślizgać. I odwrotnie, jest punkt, w którym popyt nagle podnosi się z powrotem, a ceny inwestycji rosną.
To jest w zasadzie to, co RSI jest środkiem. RSI wskazuje opór i wsparcie akcji.
Punkt, w którym popyt nie może już wspierać wysokie ceny jest opór rynku, gdzie rynek popycha cenę z powrotem w dół jest punkt, w którym jest wysoki RSI. Kiedy popyt jest wystarczająco silny, aby utrzymać ceny przed dalszym spadkiem, wsparcie rynku odsuwa się i utrzymuje ceny przed spadkiem – niski RSI.
Porównania między firmami
Najbardziej skutecznym sposobem korzystania z Relative Strength Index jest pomoc w wyborze między firmami wysokiego kalibru. Jeśli patrzysz na kilka doskonałych akcji, z których obie mają solidną sytuację finansową i doskonałe zespoły zarządzające, RSI może pomóc Ci zdecydować między nimi.
Pamiętaj, jeśli różnica w wartościach Indeksu Siły Względnej jest nieznaczna, taka jak 25 w porównaniu do 30, wtedy RSI nie dostarczy żadnych spostrzeżeń. Jednak obraz jednej firmy z wartością RSI 80, a drugi na 30-pierwszy jest prawdopodobne, aby spaść w cenie w najbliższym czasie, podczas gdy drugi jest wyprzedany, a ze względu na odwrócenie trendu cenowego.
Wszystkie inne rzeczy są równe, akcja, która wyświetla najniższy RSI jest jeden, który jest najbardziej oversold.
Niektóre przydatne narzędzia
Jest kilka dobrych portali finansowych, które wyświetlają RSI dla każdej akcji chcesz sprawdzić. BigCharts.com jest jednym z narzędzi online, które można wykorzystać. Wpisz symbol tickera w pole formularza (na przykład, MSFT, IBM, CCL, MCD, itp.). Następnie kliknij na wykresy zaawansowane, zamiast na wykresy podstawowe.
Możesz wtedy wybrać „wskaźniki” z lewej kolumny, wybrać RSI dla „niższego wskaźnika 1,” i kliknąć „Rysuj wykres” poniżej. To powinno zamieścić wykres handlowy dla dowolnego zasobu, którego użyłeś, z wartościami RSI wyświetlanymi jako linia bezpośrednio poniżej, w poprzek dolnej sekcji.
Identyfikacja niedowartościowanych okazji
Jeśli szukasz inwestycji w niektóre niedowartościowane okazje, szukając zapasów z wartościami RSI 30 lub mniej może być odpowiednim punktem wyjścia.
Dlatego cierpliwość jest ważna, ponieważ akcje prawie zawsze wrócą z wyprzedania i ważne jest, aby spojrzeć na szerszy obraz, a nie polegać na jednym wskaźniku analizy technicznej na własną rękę.
Pamiętaj, nie ma (przynajmniej, jeszcze nie) wskaźnik analizy technicznej przydatne przez siebie. Każde narzędzie powinno być stosowane wraz z wieloma innymi, w celu uzyskania większego, jasny obraz przyszłej wartości akcji.