もし、ある株の次の動きが高くなるか低くなるかを知るためのツールがあったら、あなたの投資結果はかなり素晴らしいものになるでしょう。
RSI (Relative Strength Index) は、株価が反転のポイントに達しているかどうかを判断するために使用されます。 しかし、他の投資ツールと同様に限界があり、それだけでワンストップでキャッチオールな投資ツールとして使うべきではありません。
持ち合いのサイクル
すべての株式は買われすぎと売られすぎの間で揺れ動くものです。 原資産となる企業の質にかかわらず、どんな株でも、最初の成功や継続的な成功にかかわらず、こうした予測可能なサイクルを通過します。
素晴らしいのは、8秒以内に、どんな株でも簡単に素早くチェックでき、買いすぎや売りすぎを確認できる点です。 買われすぎている株価は下がり、売られすぎている株価は上がるのです。
実際、市場は全体として、買われすぎでも売られすぎでもない中立の状態に戻ろうとしているのです。
すべての株価のピークと下降
例えば、（すべてがうまくいっている）素晴らしい企業が高値を更新すると、投資家はその株式に殺到し、投資はすぐに買われすぎの状態に達します。
売られすぎ、買われすぎをチェックする
売られすぎも同じことが言えます（逆もまた真なり）。
利用可能な供給がなくなるにつれ、株価はますます売られすぎになります。
供給が途絶えるにつれて、株価はますます売られ過ぎとなり、株式を保有している人は、大量の株式価値を失う恐れがあるため、売却を中止する。
説明のため、このトピックは非常に単純化されていますが、重要なポイントは次のとおりです:
- 売られすぎた株は通常数週間以内（長ければ数ヶ月以内）に価格が上昇する
- 買われた株は通常価格が下がる
このデータを計算し、シンプルな線グラフにしてくれる無料のオンライン Web ポータル（金融サイト）は複数存在します。 3回クリックするだけで、8秒以内に売られすぎ、買われすぎを正確に知ることができ、ひいては次の動きが高値か安値かを理解することができます。
相対力指数（RSI）の使用
RSIは、0から100までの数字を表示するテクニカル分析の勢い指標です。 30を下回ると売られすぎ、70を超えると買われすぎとなります。
したがって、IBMのRSIが25であれば、現在の水準から上昇する可能性が非常に高いと考えることができます。 売りが多すぎて、投資に失望した人が移動し、主に新規投資家、または会社に対して楽観的な見通しを持つ人が残っています。
逆に、IBMのRSIが70の場合、株式は通常市場から下落圧力を受けることになります。 買い手が殺到し、株価は、市場が需要によって価格を処理できなくなるまで押し上げられます。
Relative Strength Index指標は、ゴムバンドのようなものです。 このため、RSIが80を超えることはほとんどありません。 また、RSIが20未満になることもあまりありません。
極端に買われすぎたり売られすぎたりした銘柄が、さらに買われすぎたり売られたりすることはありますが、RSIが極端になるほど、そのような結果はますます起こりにくくなります。 理論的には、投資家はRSIが20の銘柄を買うだけで、素晴らしい取引結果を得られるかもしれません。
Market Resistance and Support
ほとんど常に正確な瞬間、つまり転換点があり、そこで買い越し銘柄の需要が突然枯渇し、投資は下落を始めます。 逆に、需要が突然回復し、投資価格が上昇するポイントもあります。
これは基本的にRSIが測定するものです。 RSIは株価の抵抗と支持を示します。
需要が高値を支えきれなくなったところが市場の抵抗で、市場が価格を押し下げたところがRSIが高いところです。
企業間の比較
Relative Strength Indexの最も効果的な使用方法は、優秀な企業間の選択を支援することです。 もし、あなたが2つの優れた銘柄を調べていて、どちらも堅実な財務状況と優れた経営陣を持っている場合、RSIはそのどちらかを決めるのに役立つでしょう。 しかし、RSI値が80の会社と30の会社があるとします。前者は短期的に値下がりする可能性が高く、後者は売られすぎで、価格動向の逆転が原因です。
他の条件が同じなら、RSI値が最も低い株式は、最も売られすぎている株式です。 BigCharts.comは、あなたが使用できるオンラインツールの1つです。 フォーム フィールドにティッカー シンボルを入力します (例: MSFT、IBM、CCL、MCD など)。 そして、ベーシックチャートではなく、アドバンスドチャートをクリックします。
そして、左の欄から「指標」を選び、「下位指標1」にRSIを選び、その下の「チャートを描画」をクリックすればOKです。
Identifying Undervalued Opportunities
If you are looking to invest in some undervalued opportunities, looking for stocks with RSI values of 30 or less is a appropriate starting point.これは、どの銘柄の取引チャートでも、RSI値がすぐ下の下のセクションで線として表示されるはずです。
このように、株価はほとんどの場合売られすぎの状態から戻ってくるので、忍耐が重要であり、一つのテクニカル分析指標に単独で依存するのではなく、大局的に見ることが重要です。
忘れないでほしいのは、それだけで役に立つ（少なくとも、まだ）技術分析指標というものはないのだということです。 各ツールは、株式の将来の価値をより大きく明確に把握するために、他の多くのツールと一緒に適用されるべきです。